Contexte du recrutement et définition de poste

Rattaché à la Direction Flux Internationaux, le gestionnaire Contrôle OPC aura pour principales missions :

• Assurer les rapprochements ( espèce , titre , porteur de part et autres .),
• Contrôler et rapprocher les éléments d’actif et du passif des OPC ;
• Contrôler la régularité des décisions de gestion des OPC ;
• Contrôler la politique d’investissement des OPC ;
• Contrôler le calcul de la valeur liquidative et la valorisation du portefeuille des OPC ;
• Suivre les frais de gestion,
• Analyser les flux de liquidités des OPC ;
• Analyser les écarts de rapprochements et des dépassements de ratios ;
• Assurer la production et le contrôle des reportings réglementaires et de gestions ;
• Participer à la veille réglementaire concernant la fonction dépositaire ;

Profil recherché

Diplômé (e) d’une école de commerce ou Université avec une spécialisation en finance. Vous justifiez d’une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans un poste similaire au sein d’une banque.

Compétences requises pour le poste :

• Connaitre :

o             Les Produits : tous types d'OPC

o             La Réglementation en vigueur (Prescriptions légales et réglementaires, Usages et normes professionnelles)

o             Le Métier dépositaire

o             Le Marché financier

o             La Comptabilité relative aux OPC

• Connaissance approfondie en bureautique
• Aptitude de négociation et sens du business ;
• Maîtrise de l’anglais
• Aisance relationnelle et force de persuasion.