Contexte du recrutement et définition de poste

Rattaché au Responsable Securities Operations, vous aurez pour missions:

• Assurer le contrôle réglementaire des OPC dont le CIH Bank est dépositaire.
• Assurer la valorisation des portefeuilles des OPC.
• Assurer le calcul et le contrôle de la valeur liquidative.
• Assurer le suivi et le contrôle des frais de gestion.
• Assurer le contrôle des Ratios réglementaires.
• Assurer le contrôle des politique de gestion des OPC.
• Suivre la régularisation des anomalies.
• Assurer le rapprochement des comptes .
• Assurer l'alerte et l'ajustement des anomalies le cas échéant.
• Analyser les écarts et les suspens.

Profil recherché

De formation BAC+5 

Une expérience de 3 ans dans un poste similaire est requise.